8月11日基金净值:工银沪港深股票A最新净值0.8886,跌0.99%


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8月11日,工银沪港深股票A最新单位净值为0.8886元,累计净值为0.9566元,较前一交易日下跌0.99%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.04%,近3个月上涨2.35%,近6个月下跌10.95%,近1年下跌14.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银沪港深股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.9%,无债券类资产,现金占净值比14.75%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-27.56%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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